1.清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。 

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。 

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。   

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。   

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。